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利息杠杆 9月3日基金净值:民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0383,涨0.05%

发布日期:2024-09-25 23:24    点击次数:75


利息杠杆 9月3日基金净值:民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0383,涨0.05%

证券之星消息,9月3日,民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0383元,累计净值为1.0383元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.53%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为李文君,李文君于2022年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.78%。

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